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3、策略:立足基本面确定性,精挑细选各行各业龙头,趁短期震荡调仓3.1、四月行情风格:基本面的确定性仍是市场的主导风格。聚焦基本面确定性:(1)盈利平稳、分红可控、估值偏低的蓝筹;(2)业绩超预期的绩优成长股。1)精选银行、保险龙头,顺应外资长线资金以及保险、银行资管的加仓行为2)“复苏幻觉”驱动具有核心竞争优势的优质周期股龙头补涨,看好中游行业如化工、油运、建筑等;3)消费龙头的分化及补涨,外资驱动中国消费龙头走向溢价,中资精选二线蓝筹的落后补涨;4)成长股进一步调仓到具有“自主可控”核心竞争力的科创龙头,市场风格变化导致成长股短期调整、分化。

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对于房地产税,还需等待人大正式宣布进入立法过程。从将来的一审开始,其文本需要公之于众,需要举行非常规范的听证会,来接受全社会的意见、批评、建议,寻求社会“最大公约数”。总之,在收入再分配方面,积极财政政策要有意识地紧紧抓住制度建设要领。第五点是支持配套改革。举例来说,在“五险一金”中,基本养老的缴费水平很高。“五险一金”合计将近40%的缴费率,在全世界居最高之列。在基本养老缴费等收费权统归税务部门之后,要抓住有利时机,推动基本养老金转为全社会统筹。若能把“蓄水池”变成全国统筹内状态,养老金的容量、功效便可提升,缴费率便可趁势降低。这样一来,可以回应企业诉求。在这方面,积极财政应起的作用是推动可能的配套改革方案前进。

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